超碰大香蕉大香蕉青草视频依人在线视频 中原恒生生物科技交游型盛开式指数证券投资基金发起式聚集 基金（QDII）（中原恒生生物科技ETF发起式聚集（QDII）C）基                    金居品贵府纲领更新                                     编制日历：2024年12月6日                   送出日历：2024年12月9日         本纲领提供本基金的伏击信息，是招募讲解书的一部分。      作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲解书等销售文献。 一、居品简略            中原恒生生物科技 ETF 基金简称                      基金代码        016970            发起式聚集（QDII）            中原恒生生物科技 ETF 下属基金简称                    下属基金代码      016971            发起式聚集（QDII）C                                       中国农业银行股份有限 基金贬责东说念主      中原基金贬责有限公司     基金托管东说念主                                       公司 基金协议收效日    2022-11-22 基金类型       基金中基金          交游币种        东说念主民币 运作步地       平方盛开式          盛开频率        每个盛开日                           伊始担任本基金 基金司理       赵宗庭            基金司理的日历                           证券从业日历      2008-06-27            基金协议收效之日起三年后的对应日，若基金财富限制低于 2 亿元， 其他         则基金协议自动休止，同期不得通过召开基金份额捏有东说念主大会赓续基            金协议期限。   注：自 2024 年 12 月 9 日起，本基金地方指数由“恒生香港上市生物科技指数”变改名   称为“恒生生物科技指数”              ，本基金称号自同日起由“中原恒生香港上市生物科技交游   型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金（QDII）                           ”变更为“中原恒生生物科技交游   型盛开式指数证券投资基金发起式聚集基金（QDII）                           ”。 二、基金投资与净值说明 (一) 投资方针与投资策略            通过对方针ETF的投资，追求追踪地方指数，赢得与指数收益相同的回 投资方针       报。本基金力求日均追踪偏离度的全皆值不擢升0.35%，年追踪障碍不            擢升4%。            本基金的地方指数为恒生生物科技指数。本基金主要投资于方针ETF、            地方指数成份股、备选成份股。为更好地达成投资方针，本基金还可 投资界限            少量投资于非成份股过甚他境表里市集投资器具。            针对境外投资，本基金可投资于与中国证监会签署双边监管配合宽恕          备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的与本基金追踪归拢地方          指数的公募基金（包括盛开式基金和交游型盛开式指数基金（ETF）)、          其他股票（含港股通地方股票）、经中国证监会认同的境社交游所上          市交游的养殖器具（包括远期合约、互换、期货、期权、权证等）、          债券、货币市集器具。          针对境内投资，本基金可投资于照章刊行或上市的其他股票、债券、          财富相沿证券、银行进款、同行存单、货币市集器具、金融养殖器具          （包括股指期货、股票期权等）以及法律法则或中国证监会允许基金          投资的其他金融器具。          其中在投资香港市集时，本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）          境外投资额度或内地与香港股票市集交游互联互通机制进行投资。          本基金投资于方针ETF的比例不低于基金财富净值的90%。每个交游日          日终在扣除股指期货、股票期权合约需交纳的交游保证金后，保捏不          低于基金财富净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债券。其中，          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资策略包括方针ETF投资策略，股票投资策略，债券投资策略， 主要投资策略          养殖品投资策略，财富相沿证券投资策略等。          本基金事迹比较基准为经东说念主民币汇率诊治的地方指数收益率×95%＋ 事迹比较基准          东说念主民币活期进款税后利率×5%。          本基金为ETF聚集基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂基金、债券          基金与货币市集基金。 风险收益特征          本基金通过主要投资于方针ETF转折投资于香港证券市集，需承担汇率          风险以及境外市集的风险。  注：①投资者请慎重阅读《招募讲解书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②凭据 2017 年实施的《证券期货投资者得当性贬责目的》，基金贬责东说念主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  恶果参见基金贬责东说念主、销售机构提供的评级恶果。  ③自 2024 年 12 月 9 日起，本基金地方指数由“恒生香港上市生物科技指数”变改称号  为“恒生生物科技指数”，本基金事迹比较基准自同日起由“本基金地方指数为方针 ETF  的地方指数，即恒生香港上市生物科技指数。本基金事迹比较基准为经东说念主民币汇率诊治  的地方指数收益率×95%＋东说念主民币活期进款税后利率×5%。”变更为“本基金地方指数为  方针 ETF 的地方指数，即恒生生物科技指数。本基金事迹比较基准为经东说念主民币汇率调  整的地方指数收益率×95%＋东说念主民币活期进款税后利率×5%。”。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 投资组结伙产建立图表 注：图示比例为依期呈报期末基金投资组合中各类财富金额占基金总财富的比例。 区域建立图表   暂无 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图   注：①本基金协议于2022年11月22日收效，协议收效畴昔按本色存续期计较，不按扫数   当然年度进行折算。   ②基金的过往事迹不代表畴昔说明。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售规画用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                     份额（S）或金额（M）       用度类型                           收费步地/费率     备注                      /捏有期限（N）                          N       赎回费                         N >= 7 天       0.00%   注：投资者选拔认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金财富入网提   销售处事费。 （二） 基金运作规画用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别           收费步地/年费率或金额             收费方             按前一日基金财富净值扣除基金资 贬责费         产中方针 ETF 份额所对应财富净值后     基金贬责东说念主、销售机构              剩余部分的年费率计提。0.50%             按前一日基金财富净值扣除基金资 托管费         产中方针 ETF 份额所对应财富净值后       基金托管东说念主              剩余部分的年费率计提。0.15% 销售处事费            固定费率 0.30%            销售机构 审计用度         年用度金额（元）50，000.00       管帐师事务所 信息浮现费        年用度金额（元）120，000.00      法则浮现报刊             基金协议收效后与本基金规画的律             师费、基金份额捏有东说念主大会用度等可             以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度        照国度相关法则和《基金协议》商定         规画处事机构             在基金财产中列支。用度类别详见本             基金基金协议及招募讲解书或其更                    新。   注：①本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金财富扣除。   ②贬责费、托管费为最新协议费率。   ③审计用度、信息浮现用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品贵府纲领更新编制日所在年度确畴昔度伊始预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本色由基金财富承担的审计费和信息浮现费可能与预估值存在各别，   最终本色金额以基金依期呈报浮现为准。   ④销售处事费为最新协议费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏恐怕期，投资者需支拨的运作费率如下表：                     基金运作抽象费率（年化）  注：①基金运作抽象费率=固定贬责费率+托管费率+销售处事费率（若有）+其他运作费  用推测占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比面目列示，保留到极少点后  （若有）、审计用度、信息浮现费、银行间账户惊叹费、银行汇划费等用度，不包括基  金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值死亡（若有）等。审计用度、信息  浮现费、银行间账户惊叹费、银行汇划费等其他运作用度，凭据最近一次基金年报浮现  的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值计较年费率。基金逐日平均财富净值=基  金逐日财富净值推测/畴昔天数（保留两位极少，按畴昔当然天数计较，畴昔建筑的基  金，按畴昔本色运作天数计较）。  ②基金贬责费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报浮现的规画数据为基准测算。  ③其他运作用度推测占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系凭据历史数据测算，计  算恶果受基金日均限制影响，本色年化费率与测算数据可能存在各别，敬请投资者属意。 四、风险揭示与伏击领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能死亡投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根  据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因全体政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而形成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，聚集基金风险，追踪偏离风险，与方针 ETF 事迹各别的  风险，指数编制机构住手处事的风险，成份券停牌或违约的风险，市集风险，港股投资  风险，汇率风险，法律和政事风险，管帐轨制风险，税务风险，投资器具的规画风险，  流动性风险，财富相沿证券投资风险，操作或时期风险，策略变更风险，实施侧袋机制  对投资者的影响，其他风险等。    本基金为 ETF 聚集基金，基金财富主要投资于方针 ETF，在深广情况下将保管较高  的方针 ETF 投资比例，基金净值可能会随方针 ETF 的净值波动而波动，方针 ETF 的规画  风险可能径直或转折成为本基金的风险。    本基金可通过投资方针 ETF 转折投资于港股，也不错通过港股通或及格境内机构投  资者的步地径直投资于港股，会濒临因投资环境、投资地方、市集轨制以及交游功令等  各别带来的私有风险，包括港股市集股价波动较大的风险（港股市集实行 T+0 反转交游，  且对个股不设涨跌幅截至，港股股价可能说明出比 A 股更为剧烈的股价波动）                                     、汇率风  险（汇率波动可能对基金的投资收益变成死亡）                      、港股通机制下交游日不连贯可能带来  的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常交游，港股不可实时卖出，可  能带来一定的流动性风险）等。    当基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回央求时，基金贬责东说念主可能依照法律法则  及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时期，基金贬责东说念主将对基金简称进行特  殊象征，暂停浮现侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  财富的变当前期和最终变现价钱皆具有不细目性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定财富的估值，基金份额捏有东说念主可能因此濒临死亡。 （二）伏击领导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金贬责东说念主依照恪尽责守、至意信用、严慎勤奋的原则贬责和哄骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表畴昔说明。    基金销售规画用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金协议确当事  东说念主。    基金居品贵府纲领信息发生要紧变更的，基金贬责东说念主将在三个职责日内更新，其他  信息发生变更的，基金贬责东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本色情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的规画信息，敬请同期温雅基金贬责东说念主发  布的规画临时公告等。    基金投资东说念主请慎重阅读基金协议的争议处理规画章节，充分了解本基金争议处理的  规画事项。 五、其他贵府查询步地    以下贵府详见基金贬责东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：