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兴银合盛三年如期通达债券型证券投资基金 2024 年第 2 次分成公告
兴银合盛三年如期通达债券型证券投资基
金 2024 年第 2 次分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
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兴银合盛三年如期通达债券型证券投资基金 2024 年第 2 次分成公告
基金称呼 兴银合盛三年如期通达债券型证券投资基金
基金简称 兴银合盛定开债
基金主代码 008535
基金条约见效日 2020 年 3 月 16 日
基金措置东谈主称呼 兴银基金措置有限职守公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金运作措置目标》《公开
召募证券投资基金信息露馅措置目标》《兴银合
盛三年如期通达债券型证券投资基金基金条约》
《兴银合盛三年如期通达债券型证券投资基金
招募诠释书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 10 日
关系年度分成次数的诠释 本次分成为本基金 2024 年度第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 兴银合盛定开债 A 兴银合盛定开债 C
下属分级基金的来回代码 008535 008536
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东谈主 1.0168 1.1014
截 止 基准 日下 属 分级 民币元）
基金的关系有野心 基准日下属分级基金
可供分派利润（单元： 134，554，317.88 1，248.57
东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份
基金份额）
权利登记日 2024 年 12 月 16 日
除息日 2024 年 12 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 17 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金所有基金份额捏有东谈主
（1）给与红利再投资的投资者，其现款红利将按 2024 年 12
月 16 日的基金份额净值退换为基金份额；
红利再投资关系事项的诠释 （2）给与红利再投资形势的投资者其红利所退换的基金份额
将于 2024 年 12 月 17 日径直计入其基金账户，2024 年 12 月
税收关系事项的诠释 把柄财政部、国度税务总局颁布的关系律例，基金向投资者
分派的基金收益，暂免征收所得税。
用度关系事项的诠释 （1）本次分成免收分成手续费；
（2）给与红利再投资形势的投资者，其红利所退换投资的基
金份额免收申购用度等红利再投资用度。
（1）权利登记日肯求申购或退换转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日肯求赎回
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或退换转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）本基金收益分派形势分两种：现款分成与红利再投资；投资者可给与现款红利或将现款
红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不给与，本基金默许的收益分派形势是现款分成。
凡但愿变更分成形势的，请务必于权利登记日即 2024 年 12 月 16 日之前（含该日）办理变更
手续，并于本次分成的权利登记日前致电基金措置东谈主的客户工作热线核实基金分成形势，本次分
红最终确定的分成形势以基金措置东谈主纪录为准。
（3）如有其它疑问，请拨打本公司客户工作电话（40000-96326）议论笃定或登陆本公司网
站（www.hffunds.cn）取得关系信息。
特此公告。
兴银基金措置有限职守公司
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