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东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2024 年
第 4 次分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2024 年第 4 次分成公告
基金称呼 东方臻享纯债债券型证券投资基金
基金简称 东方臻享纯债债券
基金主代码 003837
基金公约收效日 2016 年 11 月 28 日
基金处罚东谈主称呼 东方基金处罚股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国诞生银行股份有限公司
公告依据 研究法律法例、东方臻享纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）
基金公约和招募诠释书的干系王法。
收益分拨基准日 2024 年 12 月 5 日
研究年度分成次 本次分成为 2024 年第 4 次分成
数的诠释
下属分级基金的 东方臻享纯债债券 A 东方臻享纯债债券 C
基金简称
下属分级基金的 003837 003838
走动代码
基 准 日 1.0339 1.0348
下属分
级基金
份额净
值（单
畛域基
位： 东谈主
准日下
民币元）
属分级
基准日 16，699，719.97 3，860，381.93
基金的
下属分
干系指
级基金
标
可供分
配利润
（单元:
东谈主民币
元）
本次下属分级基 0.0800 0.0800
金分成决议（单
位：元/10 份基金
份额）
注：按照《东方臻享纯债债券型证券投资基金基金公约》的商定，在稳健研究基金分成条款的前
提下，本基金每年收益分拨次数最多为 4 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于收益分拨
基准日每份基金份额该次可供分拨利润的 30%，若《基金公约》收效不悦 3 个月可不进行收益分
配。
权利登记日 2024 年 12 月 16 日
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东方臻享纯债债劵型证劵投资基金 2024 年第 4 次分成公告
除息日 2024 年 12 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 17 日
分成对象 权利登记日在东方基金处罚股份有限公司登记在
册的本基金合座基金份额抓有东谈主。
遴荐红利再投资的基金份额抓有东谈主，其转投的基金
红利再投资干系事项的诠释 份额将按照 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额
净值为准进行证明。
税收干系事项的诠释 字据财政部、国度税务总局干系法律法例，基金向
基金份额抓有东谈主分拨的基金收益，暂免征收所得
税。
用度干系事项的诠释 本次分成免收分成手续费。
利再投资的，红利再投资转机的基金份额免收申购费，未遴荐分成形状的，则默许为现款分成。
机构则将投资者的现款红利按 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
出。2024 年 12 月 18 日起基金份额抓有东谈主不错查询红利到账情况（具体到账本领以各销售机构为
准）。遴荐红利再投资分成形状的基金份额抓有东谈主所转投的基金份额于 2024 年 12 月 18 日起不错
查询。冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。
式，亦可在每个基金灵通日的走动本领内通过销售机构修改分成形状。本次分成形状将按照投资
者在权利登记日之前（不含同族具本次分成的权利登记日）终末一次遴荐且经本基金注册登记机
构证明的分成形状为准。
本基金处罚东谈主网站：www.orient-fund.com；客户业绩电话： 400-628-5888。
特此公告。
东方基金处罚股份有限公司
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