胖子行动队在线观看44
浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 12 月 14 日
基金称呼 浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普安利率债债券
基金主代码 020655
基金公约奏效日 2024 年 2 月 6 日
基金处置东说念主称呼 浦银安盛基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 祥瑞银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公
开召募证券投资基金信息泄漏处置见解》、
《公开召募证券投资基金运作处置见解》、
《浦银安盛普安利率债债券型证券投资基
金基金公约》（以下简称“基金公约”）、
《浦银安盛普安利率债债券型证券投资基
金招募评释书》（以下简称“招募评释书”）
等关联方式
收益分拨基准日 2024 年 12 月 6 日
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 2 次分成
截 止 收 基准日基金份额净值
益 分 配 （单元：元）
基准日
基准日基金可供分拨利
基金的 25，896，608.92
润（单元：元）
联系指
标
本次分成有经营（单元：元/10 份基
金份额）
注：
“在妥当关联基金分成条目的前提下，基金
处置东说念主不错把柄本色情况进行收益分拨，具体分拨有经营以公告为准”；
例诡计的应分拨金额或每 10 份基金份额所分拨金额等与本次分成联系
事项不符的，本基金处置东说念主可实时公告调遣本次分成联系事项。
权利登记日 2024 年 12 月 16 日
除息日 2024 年 12 月 16 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 18 日
权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金
分成对象
份额握有东说念主。
本基金收益分拨姿色分两种：现款分成与红利再投资，投
红利再投资联系事项 资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进
的评释 行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨姿色
是现款分成。
把柄财政部、国度税务总局联系方式，基金向投资者分拨
税收联系事项的评释
的基金收益，暂免征收所得税。
用度联系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：本次收益分拨有经营如故本基金的托管东说念主祥瑞银行股份有限公司复核。
分成权利。
收益分拨姿色；基金份额握有东说念主事前未作念出遴荐的，默许的分成姿色为现款姿色；
遴荐红利再投资的，现款红利则按权利登记日除权后的基金份额净值自动转为基
金份额进行再投资。本次分成阐述的分成姿色将按照投资者在权利登记日之前
（不含权利登记日）临了一次提交并被本基金注册登记机构阐述的分成姿色为
准。消亡基金份额握有东说念主对本基金不同销售机构下的交往账户可树立不同的收益
分拨姿色，且在职一销售机构对其单个交往账户下本基金收益分拨姿色的修改将
仅适用于该销售机构下的单个交往账户，而对本基金其他销售机构下的交往账户
无效。
资者的现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登
记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利自动转为基金份额。
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投本钱基金前请务必郑重阅读
基金公约和招募评释书等法律文献。敬请投资者详实风险，并遴荐妥当自己风险
承受智商的投资品种进行投资。因基金分成导致基金份额净值变化，不会篡改基
金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或进步基金投资收益。因分成导致基
金净值调遣至 1 元隔壁，在阛阓波动等身分的影响下，基金投资仍有可能出现亏
损或基金净值仍有可能低于开动面值。
客户劳动热线：4008828999、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
客户端：“浦银安盛基金”APP；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微答理（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金处置有限公司
