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证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2024-104
债券代码：123118 债券简称：惠城转债
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的内容信得过、准确、完好，莫得失误
纪录、误导性述说或首要遗漏。
相称提醒：
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，青岛惠城环保科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价不低于“惠城转债”
当期转股价钱（11.29 元/股）的 130%（含 130%，即 14.68 元/股）。若在异日触
发“惠城转债”的有条件赎回条件（即“在本次刊行的可转债转股期内，若是公
司股票在职何纠合三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期
转股价钱的 130%（含 130%）”），届时凭证《青岛惠城环保科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）
中有条件赎回条件的关连商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回一起或部分未转股的可调度公司债券（以下简称“可转债”）。
敬请宏大投资者详备了解可转债关连规章，并眷注公司后续公告，注重投资
风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于快活青岛惠城环保科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1178 号）核准，公
司于 2021 年 7 月 7 日公建立行 320 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总和
余额部分（含原激动捣毁优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交
所”）交游系统网上向社会公众投资者订价刊行，认购金额不及 32，000.00 万元
的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所快活，公司可转债于 2021 年 7 月 26 日起在深交所挂牌交游，债券
简称“惠城转债”，债券代码“123118”。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市公法》等关连规章和《召募诠释书》
的商定，公司本次刊行可转债的转股期自可转债刊行放浪之日满六个月后的第一
个交游日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 13 日至 2027 年 7 月 6 日。
（四）可转债转股价钱颐养情况
的转股价钱由 17.11 元/股颐养为 17.06 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 6 月
转股价钱颐养的公告》（公告编号：2022-041）。
公司 2022 年度权益分配决策为不派发现款红利，不送红股，不以公积金转
增股本。“惠城转债”的转股价钱无需颐养。
价钱由 17.06 元/股颐养为 15.99 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 7 月 24 日
起顺利，具体内容详见公司走漏在巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价钱
的公告》（公告编号：2023-067）。
个包摄期包摄股份上市，“惠城转债”的转股价钱由 15.99 元/股颐养为 15.93 元
/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 8 月 29 日起顺利，具体内容详见公司走漏在
巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-092）。
转股价钱由 15.93 元/股颐养为 11.29 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 27
日起顺利，具体内容详见公司走漏在巨潮资讯网上的《对于颐养惠城转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-045）。
二、可转债有条件赎回条件可能建设的情况
（一）有条件赎回条件
《召募诠释书》中对有条件赎回条件的关连商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出刻下，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱缠绵，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱缠绵。
（二）有条件赎回条件可能建设的情况
公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“惠城转债”的议案》，董事会决定本次不诈欺“惠城转债”的提
前赎回权力，不提前赎回“惠城转债”，且在 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 10 月
回权力。自 2024 年 10 月 1 日后首个交游日重新缠绵，若“惠城转债”再次触发
上述有条件赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否诈欺“惠城转债”的
提前赎回权力。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 21 日，公司股票的收盘价已有 10 个
交游日不低于“惠城转债”当期转股价钱（11.29 元/股）的 130%（含 130%，即
的可转债转股期内，若是公司股票在职何纠合三十个交游日中至少有十五个交游
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时凭证《召募说
明书》中有条件赎回条件的关连商定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。
三、风险提醒
公司将凭证《可调度公司债券处置方针》《深圳证券交游所创业板股票上市
公法》《深圳证券交游所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等
关连规章以及《召募诠释书》的关连商定，于触发“有条件赎回条件”当日召开
董事会审议是否赎回“惠城转债”，并实时奉行信息走漏义务。
敬请宏大投资者详备了解可调度公司债券的关连规章，并眷注公司后续公告，
注重投资风险。
特此公告。
青岛惠城环保科技集团股份有限公司
董事会
