汇添富恒生生物科技交往型绽放式指数证券投资基金发起式集中基金  （QDII）A 类份额更新基金居品贵府摘抄(2024 年 12 月 09 日更新)                                          编制日历：2024 年 12 月 06 日                  送出日历：2024 年 12 月 09 日           本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、 居品大概            汇添富恒生生物科技 ETF 基金简称                          基金代码           020634            发起式集中（QDII）            汇添富恒生生物科技 ETF 下属基金简称                        下属基金代码         020634            发起式集中（QDII）A            汇添富基金管制股份有                        中国农业银行股份有 基金管制东说念主                         基金托管东说念主            限公司                               限公司 境外投资参谋人     -                  境外托管东说念主          摩根大通银行 基金合同见效日    2024 年 03 月 01 日   上市交往所          - 上市日历       -                  基金类型           股票型 交往币种       东说念主民币                运作神色           平日绽放式 绽放频率       每个绽放日                        启动担任本基金基 基金司理       乐无穹         金司理的日历                        证券从业日历   2014 年 07 月 01 日            基金合同见效满三年之日（指当然日），若基金金钱净值低于 2 亿元东说念主            民币的，基金合同自动隔断，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延            续基金合同期限。            将来若出现地方指数不稳当条件（因成份股价钱波动等指数编制模式            变动之外的要素以致地方指数不稳当条件的情形以外）、指数编制机构 其他            退出等情形，基金管制东说念主应当自该情形发生之日起十个职责日内向中            国证监会敷陈并建议治理有筹算，如更换基金地方指数、治疗运作方            式、与其他基金清除、或者隔断基金合同等，并在 6 个月内召集基金            份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未成功召开或就上述            事项表决未通过的，基金合同隔断，但基金合同另有商定的以外。 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资主义与投资战略            通过投资于主义 ETF，详尽追踪地方指数推崇，追求追踪偏离度和追踪误 投资主义            差的最小化。            本基金的地方指数为恒生生物科技指数偏执将来可能发生的变更。            本基金主要投资于主义 ETF、地方指数成份股和备选成份股。此外，本基 投资畛域            金还可投资于以下金融居品或器用：            针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、          银行单据、生意单据、回购条约、短期政府债券等货币阛阓器用；政府债          券、公司债券、可治疗债券、住房按揭撑抓证券、金钱撑抓证券等及经中          国证监会招供的外洋金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管          联结见谅备忘录的国度或地区证券阛阓挂牌交往的平日股（包括港股通机          制下允许买卖的章程畛域内的香港斡旋交往所上市的股票）、优先股、大师          存托左证、好意思国存托左证、房地产信赖左证；在已与中国证监会签署双边          监管联结见谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与          固定收益、股权、信用、商品指数、基金等地方物挂钩的结构性投金钱品；          远期合约、互换及经中国证监会招供的境应酬易所上市交往的权证、期权、          期货等金融养殖居品以及法律划定或中国证监会允许基金投资的其他金融          器用（但须稳当中国证监会相关章程）。本基金不错进行境外证券假贷交往、          境外正回购交往、逆回购交往。联系证券假贷交往的内容以挑升签署的三          方或多方条约商定为准。          本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外          汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换条约、与汇率挂钩的结          构性投金钱品等金融器用。          针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工          具，具体包括：股票（包含主板、创业板、其他照章上市的股票、存托凭          证），股指期货、国债期货、股票期权、债券（国债、央行单据、金融债券、          企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）    、次级债          券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可治疗债券（含差异交          易可转债）偏执他经中国证监会允许投资的债券）    、金钱撑抓证券、债券回          购、银行入款（包括条约入款、按期入款偏执他银行入款等）    、同行存单、          货币阛阓器用等金钱以及法律划定或中国证监会允许基金投资的其他金融          器用（但须稳当中国证监会相关章程）。本基金将根据法律划定的章程参与          融资及转融通证券出借业务。          如法律划定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适          当法子后，不错将其纳入投资畛域。          基金的投资组合比例为：本基金投资于主义 ETF 的比例不低于基金金钱净          值的 90%，每个交往常日终在扣除境内金融养殖品合约需交纳的交往保证          金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资          产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律划定或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东说念主在履行          稳当法子后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金主要投资于主义 ETF，通俗特定的客户群通过本基金投资主义 ETF。          本基金不参与主义 ETF 的投资管制。为竣事投资主义，本基金将以不低于          基金金钱净值 90%的金钱投资于主义 ETF。在正常阛阓情况下，本基金力求          净值增长率与事迹比较基准之间的日均追踪偏离度的完全值不跳跃 0.5%，          年追踪弱点不跳跃 5%。如因指数编制法则调整或其他要素导致追踪偏离度          和追踪弱点跳跃上述畛域，基金管制东说念主应摄取合理模式幸免追踪偏离度、 主要投资战略   追踪弱点进一步扩大。          本基金运作经过中，当地方指数成份股发生昭着负面事件面对退市，且指          数编制机构暂未作出调整的，基金管制东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优          先的原则，履行里面决策法子后实时对相关成份股进行调整。          当成份股发生配股、增发、分成等作为时，或因基金的申购和赎回等对本          基金追踪地方指数的服从可能带来影响时，或因某些格外情况导致流动性          不实时，或其他原因导致无法灵验复制和追踪地方指数时，基金管制东说念主可           以对投资组合管制进行稳当变通和调整，以更好地竣事本基金的投资主义。           本基金的投资战略主要包括：1、金钱建立战略；2、主义 ETF 的投资战略；           证券投资战略；6、境内融资投资战略；7、参与境内转融通证券出借业务           战略；8、境表里存托左证的投资战略；9、汇率避险战略等。           经东说念主民币汇率调整的恒生生物科技指数收益率×95%+生意银行活期入款利  事迹比较基准           率（税后）×5%           本基金为汇添富恒生生物科技 ETF 的集中基金，其预期的风险与收益高于           搀杂型基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金通过投资主义 ETF，紧           密追踪地方指数，具有与地方指数一样的风险收益特征。  风险收益特征           本基金可投资于境外证券阛阓，除了需要承担与境内证券投资基金近似的           阛阓波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面对汇率风险、境外证券           阛阓风险等格外投资风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产建立图表和区域建立图表 （三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 无 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取：     用度类型    份额（S）或金额（M）   费率/收费神色      备注                /抓有期限（N）            M申购费（前收费）            M≥100 万元       每笔 1000 元 非特定投资群体 赎回费        N           N≥7 天          0.00%            通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费            用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的 申购费            特定投资群体，申购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额申            购费率实施。 注：本基金已建造，投成本基金不波及认购费。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别     年费率或金额            收费神色            收取方                                           基金管制东说念主、销售 管制费              0.15%   -                                           机构 托管费              0.05%   -                基金托管东说念主 销售就业费                -   -                销售机构 审计用度                 -   20000.00 元/年     司帐师事务所 信息线路费                -   -                章程线路报刊 指数许可使用费              -   -                指数编制公司                          与基金相关的讼师费、                          仲裁费和诉讼费；基金                          份额抓有东说念主大会用度；                          基金的证券、期货等交                          易结算用度及在境外市                          场的交往、计帐、登记                          等推行发生的用度                          （out-of-pocket                          fees）；基金的银行汇划                          用度和外汇兑换交往的 其他用度                -                     -                          相关用度；基金的开户                          用度、账户爱戴用度；                          为应对赎回和交往计帐                          而进行临时借款所发生                          的用度；震悚基金管制                          东说念主和基金托管东说念主因自己                          原因而导致的更换基金                          管制东说念主、更换基金托管                          东说念主及基金金钱由原任基                          金托管东说念主回荡至新任基                          金托管东说念主以及由于境外                      托管东说念主更换导致基金资                      产回荡所引起的用度；                      基金依照联系法律划定                      应当交纳的，购买或处                      置证券联系的任何税                      收、征费、关税、印花                      税及预扣提税（以及与                      前述各项联系的任何利                      息及用度） ；因投资港股                      通地方股票而产生的各                      项合理用度；代表基金                      投票或其他与基金投资                      作为联系的用度；按照                      国度联系章程和《基金                      合同》商定，不错在基                      金财产中列支的其他费                      用； 2、本基金的管制                      费按前一日基金金钱净                      值扣除所抓有主义 ETF                      份额所对应的金钱净值                      后余额（若为负数，则                      取 0）为基础计提；                      一日基金金钱净值扣除                      所抓有主义 ETF 份额所                      对应的金钱净值后余额                      （若为负数，则取 0）                      为基础计提。 注：本基金用度的狡计模式和支付神色详见本基金的《招募诠释书》。本基金交往证券、基金等 产生的用度和税负，按推行发生额从基金金钱扣除。本基金运作相关用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按期敷陈线路为准。 （三）基金运作详尽用度测算 无 四、风险揭示与迫切辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅 读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金的风险包括：阛阓风险、管制风险、流动性风险、私有风险、操作、本事或司帐核 算风险、法律风险、交往结算风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机 构基金风险评价可能不一致的风险、税负增多风险偏执他风险。其中私有风险包括：1、投资于 主义 ETF 基金带来的风险；2、追踪偏离风险或导致追踪弱点未达商定主义的风险；3、指数化 投资风险（包括：地方指数文告与股票阛阓平均文告偏离的风险、地方指数的流动性风险、标 的指数波动的风险、基金投资组合文告与地方指数文告偏离的风险及追踪弱点未达商定主义的 风险、地方指数变更的风险以及指数编制机构住手就业的风险、成份股停牌的风险）；4、与目 标 ETF 事迹相反的风险；5、其他投资于主义 ETF 的风险；6、基金投资金钱撑抓证券的风险； 券出借业务的风险；9、税务风险；10、正回购/逆回购风险；11、证券假贷风险；12、巨额交往 风险；13、通过港股通机制投资港股的风险；14、境内存托左证投资风险；15、启用侧袋机制 的风险；16、基金合同自动隔断的风险。 （二）迫切辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管制东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎发愤的原则管制和哄骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议治理处理神色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。   基金居品贵府摘抄信息发生关键变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的相关信息，敬请同期暖和基金管制东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询神色   以下贵府详见基金管制东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况诠释   本次更新主要波及地方指数称号及基金称号变更等事项。

含羞草研究院在线看