东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024 年       第 4 次分成公告       公告送出日历：2024 年 12 月 14 日                                      东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024 年第 4 次分成公告 基金称呼            东方臻选纯债债券型证券投资基金 基金简称            东方臻选纯债债券 基金主代码           006212 基金协议收效日         2018 年 8 月 24 日 基金处理东说念主称呼         东方基金处理股份有限公司 基金托管东说念主称呼         浙商银行股份有限公司 公告依据            关联法律限定、东方臻选纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）                 基金协议和招募阐发书的关联章程。 收益分派基准日         2024 年 12 月 6 日 关联年度分成次         本次分成为 2024 年第 4 次分成。 数的阐发 下属分级基金的         东方臻选纯债债券 A                    东方臻选纯债债券 C 基金简称 下属分级基金的         006212                        006213 往来代码          基 准 日 1.0659                         1.1273          下属分          级基金          份额净          值（单 罢休基          位： 东说念主 准日下          民币元） 属分级          基准日    18，722，908.95                 3，410，687.71 基金的          下属分 关联指          级基金 标          可供分          配利润          （单元:          东说念主民币          元） 本次下属分级基         0.1400                        0.0800 金分成决策（单 位：元/10 份基金 份额） 注：按照《东方臻选纯债债券型证券投资基金基金协议》的章程，本基金每年分成次数最多不超过 的 10%。 权利登记日                              2024 年 12 月 16 日 除息日                                2024 年 12 月 16 日                                   第 2页 共 3页                             东方臻选纯债债券型证券投资基金 2024 年第 4 次分成公告 现款红利披发日                   2024 年 12 月 17 日 分成对象                      权利登记日在东方基金处理股份有限公司登记在                           册的本基金举座基金份额抓有东说念主。                           遴荐红利再投资的基金份额抓有东说念主，其转投的基金 红利再投资关联事项的阐发              份额将按照 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额                           净值为准进行证明。 税收关联事项的阐发                 证据财政部、国度税务总局关联法律限定，基金向                           基金份额抓有东说念主分派的基金收益，暂免征收所得                           税。 用度关联事项的阐发                 本次分成免收分成手续费。 利再投资的，红利再投资调节的基金份额免收申购费，未遴荐分成形状的，则默许为现款分成。 机构则将投资者的现款红利按 2024 年 12 月 16 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 出。2024 年 12 月 18 日起基金份额抓有东说念主不错查询红利到账情况（具体到账时辰以各销售机构为 准）。遴荐红利再投资分成形状的基金份额抓有东说念主所转投的基金份额于 2024 年 12 月 18 日起不错 查询。冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。 分成形状的，可通过销售机构办理变更手续。本次分成形状将按照投资者在权利登记日之前（不 含本居品本次分成的权利登记日）终末一次遴荐且经本基金注册登记机构证明的分成形状为准。   本基金处理东说念主网站：www.orient-fund.com；客户管事电话： 400-628-5888。   特此公告。                                              东方基金处理股份有限公司                          第 3页 共 3页

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